전력주·SMR·2차전지 수출 호재…증권사 구조개편까지 [블린의 투자하자!]

 

전력주·SMR·2차전지 수출 호재…증권사 구조개편까지 [블린의 투자하자!]

오늘은 다양한 섹터에서 굵직한 흐름이 나왔어요. 전력 인프라, 소형모듈원전(SMR), 2차전지 수출, 그리고 하나증권의 내부 개편 소식까지! 섹터별로 어디를 주목해야 할지, 블린이 꼼꼼히 풀어드릴게요.

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1️⃣ 전력주, 데이터센터 전력 폭증에 재평가? 장기 수요 테마 본격화

국내 데이터센터 전력 수요가 2028년까지 연평균 11%씩 증가할 거란 전망이 나오면서 제일일렉트릭, LS, 대한전선 등 전력 관련주가 동반 강세를 보였어요. 생성형 AI와 인프라 수요가 맞물리며 전력 설비 투자가 필수로 떠오르고 있죠.

제가 보기에는요! 이건 단기 이슈보다는 'AI 시대의 전력 인프라 투자'라는 장기 트렌드의 서막이에 가까워요. 특히 전선, 전기설비 기업들이 수혜를 받을 가능성이 높고, 낙폭과대주 중 구조개선 기대감이 있는 종목은 더 주목받을 수 있겠어요.

• ⭐ 기사 중요도 평가: ⭐⭐⭐⭐ (4점) – 구조적 수요 증가에 주가가 재조명되는 흐름!
• 📊 호재/악재 점수: 📈📈📈📈 (4/5) – 꾸준한 호재, 시차는 있지만 실적 기대 커요
• 📍 블린의 매매 전략 추천
  • 단기: 당일 강세 종목 눌림목 조정 이후 저점 포착 전략
  • 장기: AI 인프라 투자 확대에 따른 전력 인프라 ETF나 중형 전력주 분할매수 유효
• 📌 예상 영향 종목: 제일일렉트릭, LS ELECTRIC – 데이터센터 전력 설비 직접 수혜주

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2️⃣ DL이앤씨, 미국 SMR 기대감에 급등! 원전 인프라 숨은 강자

DL이앤씨가 미국 SMR(소형모듈원전) 관련 기대감에 11% 넘게 급등했어요. 증권가에서도 "사실상 미국 원전 콜옵션을 공짜로 얻는 셈"이라는 표현까지 나왔고요. DL이앤씨는 미국 X-energy에 초기 투자자로 참여한 이력이 있고, 향후 EPC(설계·조달·시공) 가능성도 열려있어요.

여러분도 아시다시피, 원전은 정치적 이슈와 기술 이슈가 얽혀 있지만, 미국 SMR 사업은 장기 테마로 이미 방향이 정해졌어요. 다만 기업가치에 이 테마가 제대로 반영되지 않았다는 분석이 지금 급등의 핵심이에요.

• ⭐ 기사 중요도 평가: ⭐⭐⭐⭐ (4점) – 저평가된 테마의 재부각
• 📊 호재/악재 점수: 📈📈📈📈 (4/5) – 장기적으로는 강력한 재료, 단기 변동성 주의
• 📍 블린의 매매 전략 추천
  • 단기: 고점 돌파 여부 확인 후 추격 매수보다 눌림 조정 노려보기
  • 장기: 에너지 전환 흐름 속 원전+건설 인프라 구조적 수혜주로 분할 접근 가능
• ⚠ 리스크 경고 및 대응 전략: X-energy 프로젝트 진척 속도에 따라 기대감 소멸 리스크 존재
• 📌 예상 영향 종목: DL이앤씨 – SMR 테마에 가장 근접한 EPC 간접 수혜주

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3️⃣ 케이이엠텍, 800억 미국 수출 본계약! 실적 체급이 달라진다

케이이엠텍이 글로벌 배터리사와 미국 ESS(에너지저장장치) 프로젝트에 800억 원 규모의 각형 캔 공급계약을 체결했어요. 올해 말부터 5년 동안 공급하며, 작년 MOU 이후 드디어 본계약으로 이어졌다는 점이 포인트예요.

이건 진짜 '실적 가시화'라는 키워드에 딱 맞는 뉴스예요. 부품업체 입장에서 5년간 미국 대형 프로젝트 공급이라는 건 몸값 자체가 달라지는 순간이거든요. 특히 상대 기업이 글로벌 대형사라면, 케이이엠텍의 신뢰도도 높아졌다는 뜻이에요.

• ⭐ 기사 중요도 평가: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5점) – 실적, 글로벌 진출, 중소형 수출주 테마까지 포함!
• 📊 호재/악재 점수: 📈📈📈📈📈 (5/5) – 본계약 발표는 말 그대로 '확정 호재'
• 📍 블린의 매매 전략 추천
  • 단기: 상한가 근접 종목은 쉬는 날 매집 포인트 주의 깊게 관찰
  • 장기: 2차전지 서플라이 체인 중에서도 ‘부품·소재의 수출 실적화’ 기업은 분할 유효
• 📌 예상 영향 종목: 케이이엠텍 – 미국 ESS 프로젝트 본계약, 실적 기반 상승 기대

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4️⃣ 하나증권 조직개편…S&T 중심 수익구조 전환 신호탄?

하나증권이 법인영업본부를 자산관리(WM)에서 S&T(세일즈앤트레이딩)그룹 산하로 편입시키며, 수익구조 다변화를 꾀했어요. 고액자산가 대상 채권 판매 강화와 외국인 인재 발탁, 연금 부문 재정비 등도 함께 단행됐고요.

제가 느끼기엔요, 이건 조직 내부 효율화를 통한 ‘준비’ 단계예요. 단기 주가에 큰 영향을 주진 않지만, 브로커리지 수익 감소에 대응하는 구조개편이기 때문에 증권업 전반의 전략 변화 흐름으로는 꼭 주목해야 해요.

• ⭐ 기사 중요도 평가: ⭐⭐ (2점) – 중립적이나 구조 전환의 신호일 수 있어요
• 📊 호재/악재 점수: 📈📈📈 (3/5) – 당장은 실적 영향 제한, 장기적 긍정 요소
• 📍 블린의 매매 전략 추천
  • 단기: 주가엔 거의 반영 안됨, 이슈로 접근하긴 어려움
  • 장기: 금융지주 내 증권 자회사 구조 개편 흐름은 투자 포인트로 쌓아두기
• 📌 예상 영향 종목: 하나금융지주 – 증권부문 수익 구조 재정비, 리스크 대응력 향상 가능

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📌 블린의 종합 결론!

오늘 뉴스들의 공통점은 ‘기대’보다 ‘가시화된 변화’에 있다는 점이에요. 단순한 테마보다도 실적 기반의 호재, 구조적 수요 확대, 기업 가치 저평가 해소가 맞물려 움직이고 있다는 게 핵심이죠.
특히 케이이엠텍과 DL이앤씨는 각각 실적 수출 계약과 SMR 테마라는 확실한 재료를 가진 종목이에요. 여기에 전력주는 ‘AI 인프라 시대’라는 흐름을 타고 있고요. 반면 하나증권은 전략 전환의 ‘전초전’ 정도로 해석하면 좋을 것 같아요.

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💬 블린이 묻습니다!

여러분은 AI·SMR·2차전지·증권 섹터 중 어떤 테마가 지금 가장 ‘먼저 움직일 타이밍’이라고 보시나요?
실적 기반 수출주 vs 장기 인프라 테마, 어디에 더 무게를 두시겠어요?

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참고자료:

• 하나證, 하반기 조직개편… / https://www.hankyung.com/article/2025070101706
• 케이이엠텍, 글로벌 배터리사와… / https://www.hankyung.com/article/2025070103756
• 전력주, 전력수요 확대 전망에… / https://www.hankyung.com/article/2025070103386
• "미국 SMR 모멘텀 기대"… / https://www.hankyung.com/article/2025070103656